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　　2026年一季度，博时中证银行指数基金A类、C类份额均出现亏损。其中A类份额本期利润为-15,234,035.74元（约-1523万元），C类份额本期利润为-1,516,627.70元（约-152万元）。两类份额期末基金资产净值分别为5.67亿元和0.63亿元，期末份额净值A类1.7927元、C类1.7768元。

　　过去三个月，A类份额净值增长率为-2.57%，业绩比较基准收益率为-3.52%，超额收益0.95个百分点；净值增长率标准差0.87%，低于基准标准差0.88%，波动控制略优于基准。中长期来看，过去一年、三年、五年净值增长率分别为5.50%、52.93%、32.13%，均大幅跑赢同期基准收益率（0.99%、30.23%、1.52%）。

　　报告显示，C类份额过去三个月净值增长率为-2.65%，较A类份额低0.08个百分点，主要受销售服务费影响。同期业绩基准收益率为-3.52%，超额收益0.87个百分点，跑赢基准但幅度不及A类。

　　基金管理人表示，2026年一季度中国经济呈现结构性分化，生产端强劲但消费复苏缓慢，中东冲突推升大宗与通胀预期，A股市场“先扬后抑、结构分化”。本基金作为被动指数基金，采用完全复制法跟踪中证银行指数，通过调整组合权重控制跟踪误差，报告期内日均跟踪偏离度和年跟踪误差均符合合同约定（日均偏离度

　　展望二季度，管理人认为国内“稳中求进”政策基调明确，经济基本面不乏亮点，但外部冲击可能通过大宗与通胀传导至市场风格。在经济复苏、长期利率较低的背景下，具有高股息属性的中证银行板块有望获得低风险资金长期青睐，基金将继续以最小化跟踪误差为目标紧密跟踪指数。

　　截至2026年3月31日，A类份额净值1.7927元，累计净值2.0175元；C类份额净值1.7768元，累计净值1.7768元。报告期内，A类净值增长率-2.57%，C类-2.65%，同期业绩基准增长率-3.52%，两类份额均跑赢基准，体现指数基金在市场调整期的相对抗跌性。

　　报告期末，基金总资产中权益投资占比94.33%（全部为股票），固定收益投资占比0.11%（仅持有国债），现金及等价物（存出保证金、应收证券清算款等）占比5.56%。资产配置高度集中于股票资产，符合指数基金“高仓位、低择时”的运作特点。

　　基金股票投资组合中，金融业占比95.03%（599,078,997.53元），其他行业占比不足1%。其中采矿业（0.03%）、制造业（0.06%）、信息传输业（0.01%）等行业配置极低，完全贴合中证银行指数的行业构成，行业集中度显著高于全市场指数基金。

　　基金前八大重仓股全部为银行股，合计持仓占基金资产净值的54.57%。其中招商银行（600036）持仓占比13.57%，为第一大重仓股；兴业银行（601166）、工商银行（601398）分别以9.69%、7.52%位列第二、第三。前十大重仓股中，国有大行（工行、农行、交行）与股份制银行（招行、兴业、浦发、平安、江苏、宁波）均衡配置，符合指数权重分布。

　　报告期内，A类份额遭遇净赎回，期初3.37亿份，期末3.16亿份，净赎回2093万份（申购9657万份，赎回1.175亿份）；C类份额则实现净申购，期初3533万份，期末3568万份，净申购34.7万份（申购4224万份，赎回4190万份）。A类份额净赎回或反映投资者对银行板块短期表现的谨慎态度，而C类份额因免申购费、按日计提销售服务费，更受短期持有投资者青睐。

　　管理人指出，在经济逐步复苏、长期利率较低的背景下，中证银行指数的高股息属性（当前指数股息率约5%）有望吸引保险、社保等长期资金配置。对于长期投资者，可逢市场调整布局，通过定投方式分散短期波动风险。

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